引子

第一章 企业现金流及营运资本管理核心

一、本行业集团企.........理最优组织架构

二、现金流管理部门在企业集团的角色与定位

三、现金流管........险管理与定位

四、行业特点与之匹配的现金流管理的目标

五、企业现......度与内控流程

第二章 企业资金池管理模式与本行业案例

一、企业资......要点与解析

二、企业资金池的功能解析与优势

三、完善企业资金池管理的模式

四、解决企业资金池管理模式的问题

第三章 企业现金流集中管理与行业实现形式

一、如何建立......现金流集中监控系统

二、如何建立企业共用银行集中账户

三、企业.........运作方式

四、企业结算.........重点与难点解决

五、企业财务中心的作用与运作流程

六、企业“财务中心.........心”管理解析

第四章 项目的现金流动性与风险管理之道

一、项目的现金流动性管理与核心

二、项...........算管理

三、.......账款的管理

四、项目的应付款的管理

五\............内部调拨与管理

六、项目的资金风险表现与应对之道

第五章 企业融资的渠道与资金成本管理

一、内源融.........资的渠道与方式选择

二、传统...........资的渠道与融方式选择

三、创新融资的渠道与方式选择

四、运营...........成本承担方法

第六章 建立企业现金流管理的智能系统

一、企业现金流管理系统的智能模式

二、企业.............智能使用

三、实现集中化现金管理的财务共享中心模式

总结：