第一讲  企业集团资金管理提高资金效益的可行性因素分析

一、有利于解决企业集团的资金流转问题

二、有利于规范企业集团的资金使用行为

▲本讲互动与答疑

第二讲  企业集团资金管理提高资金效益中存在的不足之处

一、资金集中管理和监督机制有待构建

二、缺少较为明确的企业集团资金账户体系

三、存在着严重的信息不对称现象

▲本讲互动与答疑

第三讲  企业集团资金管理提高资金效益的具体措施

一、加强资金集中管理，强化监督机制

二、构建资金内部控制机制

三、拓宽融资渠道优化资本结构

四、规范集团账户的开设和管理

五、构建资金管理网络化，创新资金管理模式

▲本讲互动与答疑

第四讲  建立健全货币资金的内控制度。

一、建立健全货币资金的内控制度

二、完善财务核对制度

三、实施岗位的轮换制

四、分工与授权

五、实施与执行

六、监督检查

▲本讲互动与答疑

第五讲  电信企业内部控制不当风险

一、内控体系设置不当风险

二、机构分设不当风险

三、管理制度弹性控制不当风险  

案例  中国移动北京公司风险管控体系建设

▲本讲互动与答疑                                                  

第六讲  财务风险管控的基本程序

一、确定财务风险管控基本目标

二、财务风险分析

三、财务风险控制

案例  某省移动公司实行财务转型强化风险控制

▲本讲互动与答疑

第七讲  资金使用效率

一、流动资产周转率

二、固定资产周转  

三、长期投资周转率

四、总资产周转率

五、应收账款周转率

六、存货周转率

▲本讲互动与答疑

第八讲  资金营运风险控制设计及运行

一、资金运营风险控制的目标

二、资金营运活动的业务流程

三、资金运营内部控制的关键风险控制点、控制目标与控制措施

四、资金日常管理防范措施汇总表

▲本讲互动与答疑                                                                                                                              

第九讲  付款业务风险控制设计及运行

一、付款业务概述

二、付款业务流程的主要风险及其控制措施

▲本讲互动与答疑

第十讲  应收账款风险管控

一、应收账款风险分析

二、应收账款风险控制

案例  某省移动公司建立风险控制库

▲本讲互动与答疑

第十一讲  全面互动答疑与课程总结

时长：1天

                                                             编制与讲解：屠建清