【课程背景】    对于建筑企业PPP项目投融资与运营管理，中共中央 国务院发布了《关于深化投融资体制改革的意见》(2016年7月5日)；财政部先后发布了财库〔2014〕215号文、《PPP项目政府采购管理办法》；财预〔2015〕210号、关于印发《政府投资基金暂行管理办法》的通知； 财金[2016]92号通知、《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》；财金[2017]1号、关于印发《政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台信息公开管理暂行办法》的通知等，并发布了一系列有关PPP项目运营管理新政策。    建筑企业如何充分利用好国家有关政策法规，为企业抢占市场份额，强化PPP项目投融资与运营管理，不仅是企业生存的需要，而且是满足企业适应形势，拉动投资、多元协同的可持续发展的需要。    【课程收益】（1）以实战视角出发深度剖析最新政策法规，把握政策动态、预见政策方向，从而充分利用政策；

   （2）适时合理投资，优化投资方案，强化管理能力，防范投资风险；

（3）把握企业融资结构，实行多元化融资以降低融资成本，为企业奠基长效融资体系；

（4）解析经典案例，借鉴PPP项目运营实际操作经验；

（5）给学员提供充分全面的课程知识点；

（6）进一步提高PPP 项目投融资与运营管理水平。

  【课程特色】

   全景实战：PPP项目投融资全流程分析，掌握操作要点，攻克法规难点，发挥PPP项目投融资管理竞争优势；

   观点前瞻：发现趋势、抢占先机，结合我国PPP模式发展形势与建筑业现状，为企业借力PPP项目实现长足发展奠定基础；

   定制案例：结合企业实际，定制化选取参训企业关注的行业专业案例，借鉴标杆项目实战全景案例、达到学以致用；

现场点拨：授课老师立足“社会资本方”视角，讲授PPP项目投融资要点与全流程操作技巧。

   【培训内容】     第一讲  PPP项目运作模式和融资、移交疑难点解答     一、PPP项目运作模式     二、PPP项目融资、移交疑难点解答

    第二讲  政策解读

    一、《关于深化投融资体制改革的意见》解读

    二、《政府投资基金暂行管理办法》解读

    三、投融资体制改革其他相关政策解读

    四、PPP项目运营管理政策解读

    五、2017年PPP项目新政策解读

    第三讲  投融资体制改革背景下对PPP项目融资带来的影响 一、PPP 融资结构分析

    二、PPP模式融资渠道

    三、PPP项目融资需要解决的核心问题

    四、多元金融工具组合下PPP项目融资结构设计

    五、投融资体制改革背景下PPP项目新型融资模式

    第四讲  化解PPP项目“融资难”分析

    一、PPP项目的融资特点与需关注的问题

    二、PPP项目融资困境及解决思路

    三、有限追索项目融资的特征和程序

    四、项目融资的风险分摊与信用保证结构

    第五讲  产业投资基金参与PPP项目的运作及案例

    一、产业投资基金参与PPP项目公司运作架构分析

    二、产业投资基金的优先级LP与劣后级LP出资及运作方式

    三、产业投资基金投资PPP项目公司相关实务（采购进入、运营管理及到期退出）

    四、产业投资基金非标转标准化退出的方式及案例解析

    五、产业投资基金介入PPP项目主要模式及案例

    六、国有企业作为劣后级LP产业基金参与PPP项目的模式及案例

    七、PPP基金募集、投资、管理和退出案例解析

    八、金融机构作为配资方参与PPP项目的角色转变

    九、金融机构解决央企等产业资本投资PPP项目出表问题的方式     第六讲  投资风险与防范

    一、项目投资风险与防范

    二、其他投资风险与防范

    ※投资管理风险与防范汇总表                          

    第七讲  融资风险与防范

    一、债券融资风险与防范

    二、股票融资风险与防范

    三、基金融资风险与防范

    四、期权融资风险与防范

    五、租赁融资风险与防范

    六、其他融资风险与防范

    第八讲  PPP项目实施过程要点

    一、PPP基础设施项目的实施流程

    二、PPP项目的开发决策及成功实施的先决条件

    三、PPP项目的可行性研究

    六、PPP项目合同条件、合同架构、风险转移和保险应对措施

    七、PPP项目建设、运营与竣工

    八、PPP项目工程移交、回购与投资人退出

    第九讲  应用PPP模式运作施工项目的全过程风险解析与应对

    一、施工项目识别与准备策划阶段的风险解析及应对

    二、施工项目采购阶段的风险解析及应对

    三、施工项目建设期与运营期风险解析及应对

    第十讲  PPP模式下建筑施工企业转型及核心能力构建

    一、建筑施工企业在PPP项目开展中的定位

    二、建筑施工企业PPP模式下的核心能力转型与构建

    第十一讲  PPP建设项目新政分析

    一、PPP建设项目在我国的历史与发展历程

    二、PPP建设项目有关政策文件

    三、PPP建设项目政策结构

    四、PPP建设项目目前总量概述

    五、PPP建设项目推动下的发展趋势

    六、2017年PPP建设项目新政策解读

    第十二讲  PPP建筑项目运营实施要点

    一、目前在PPP建设项目推动中参考的重要文件

    二、PPP建设项目操作流程

    三、PPP建设项目合同体系

    四、PPP建设项目管理十二大关键问题

    关键问题一  界定项目主体与合作内容

    关键问题二  项目识别

    关键问题三  项目可研——实施方案——财承报告

    关键问题四  分酏风险

    关键问题五  选择项目运营方式

    关键问题六  设计回报机制

    关键问题七  做好市场测试

    关键问题八  设置合理的遴选边界条件

    关键问题九  确定遴选方式和评定标准

    关键问题十  项目法人变更

    关键问题十一  做好项目履约监管与绩效考核

    关键问题十二  项目设施移交注意点

    第十三讲  PPP建设项目风险与防范

    一、PPP建设项目风险点

    二、重点关注的项目类型

    三、重点关注项目指标和合同要点

    四、PPP建设项目拓展和投资核心

    第十四讲  PPP模式示范项目与政策支持

    一、PPP模式示范项目

    二、PPP模式政策支持

    第十五讲  案例分析     案例一  北京“鸟巢”PPP项目案例     案例二  南京纬七路隧道PPP案例     案例三  安庆市外环北路工程PPP项目的探索      案例四  北京地铁4号线在国内首次采用PPP模式

    案例五  深圳地铁4号线采用PPP模式由港铁公司获得运营及沿线开发权

    案例六   环境类PPP项目——汕头市六座污水处理

    案例七   供水类PPP项目——茂名市引罗供水工程

    案例八   交通类PPP项目——某市某开发区市政道路

    案例九   市政类PPP项目——LS市地下空间开发利用

    案例十   文体类PPP项目——华南某市文体中心BTO项目

    案例十一   医疗类PPP项目——华北某市医院

    第十六讲  互动与答疑

    一、关于PPP项目运营期的利润如何测算？

    二、对于建筑企业投资的PPP项目无运营经验和相关基础资料，如何验证实施方案的可行性？如何取得有关基础资料？

    三、PPP项目内，建筑单位如何能撬动资本？

    四、对于股权融资和债权融资，如何把控与协调资金成本？

    五、金融机构提供PPP 项目资金的主要风险有哪些？

    六、建筑企业如何实现对项目公司的实际控制？

    七、是否有文件规定金融机构可以入股参与PPP 项目？

    八、PPP项目的财务测算内容有哪些？

    九、PPP项目的财务测算方式有哪些？

    十、财务测算对PPP项目相关方的作用

    时长：3天