引子

第一节 集团类企业现金流管理的要点解析

一、集团企业现金流管理组织架构应该是怎样的

二、现金流管理部门在企业集团中的角色是什么

三、现金流。。。。。。。。的风险定位是什么

四、集团性现金流管理的目标是什么

第二节 如何正确地选择集团企业现金流管理模式

一、集团企业..........与建设思路

二、集团企业现金流管理模式的运作过程是什么

三、如何克........流管理的难点

四、如何抓住建立集团企业现金流管理的重点

第三节 集团企业现金池管理模式与案例解析

一、企业集团现金池的要点解析

二、企业集....................析与优势

三、如何建立与完善企业现金池管理的模式

四、如何解决企业现金池管理模式中的问题

第四节 集团企业现金流集中管理与主要实现形式

一、如何建立集团企业现金流集中监控系统

二、如何建立集团企业共用银行集中账户

三、集团企业内部银行建立与运作方式

四、集团企业结算中心的运作重点与难点解决

五、集团企业财务中心的作用与运作流程

六、集团企业“财务中心+结算中心”管理解析

第五节 建立企业司库管理系统的核心基础

一、企业司库管理的新涵义与司库体系建设

二、新时代.........理好的关系

三、如何定义企业司库的资金管理角色定位

四、新时代.......围有哪些

第六节 如何建立适合的企业司库管理体系

一、企业司库管理体系建设驱动因素分析

二、变革........的经济环境

三、如何管理金融的资源从而形成持续的竞争优势

四、企业集..................与分析

五、财务公司在企业司库体系建设中的地位与优势

六、企业司库管理体系建设的架构与落地实务

第七节 企业司库管理系统与各银行的关系管理

 一、信用评级和银行信用管理

一、企业（集团）的信用如何评级

二、企业（集团）的信用评级方法有哪些

三、企业（...............程是哪些

四、信贷审查中的重点领域及银行关注焦点有哪些

五、企业的.......系有哪些

六、银行关系管理的建设目标

七、企业与银行关系管理现存问题分析

八、银行.............与方法

九、企业与银行的合作绩效如何评价

第八节 企业司库管理系统的风险与管理措施

一、企业司库管理系统有哪些风险类型

 二、企业司库风........系与职责

 三、企业司库风险管理的流程是哪些

 四、企业司库的外部市场风险..........

 五、企业资金流动性的风险与管理

第九节 企业司库未来价值与发展趋势判断

一、企业................模式的升级

二、企业司库怎样才能促进技术的深化与应用

三、企业司库怎样与组织人才的建设相匹配

总结：