引子

第一章 财务资金规划如何承接企业的中长期战略规划

一、财务（资金）战略对企业战略的无缝承接

二、企业财务（资..............与机会选择

简练：我公司财务（资金）战略--SWOT的因素定性分析

三、承接企业战略.........(资金)战略

第二章 财务资金规划如何适配企业中长期经营规划

一、财务（资金）规划对企业中长期经营规划的作用

二、如何协调...........资）能力之间的关系

三、财务（资金）预测在企业中长期经营中的核心表现

四、企业中长............源规划的关系

五、企业中长期发展的核心---收入增长与资金需求

六、企业中长期销......供给规划

案例：企业在（资金）稳定状态下的收入可持续增长率

案例：“超资金能力”的高速增长--所需的资金从哪里来？

演练：我公司的收入目标与资金供给的关系

七、收入目标（实际）增长超过可持续增长时的资金供给规划

第三章 收入目标规划下的企业资金预算管理系统优化

一、企业的 “现金三大部分”与“经营三大定性”

二、资金管理目标如何倒逼企业从“筹资杠杆型”向“经营杠杆型”迈进

三、企业年度主..........行现金流“强挂钩”指标

四、“前&中&后”的企业资金全面预算系统性管理

五、企业的..........程的管控

六、企业资金全程实务与资金盈缺分析管理

演练：展示与评估我司的年度资金预算资料

第四章 企业现金流风险识别预警机制与营运资本管理

一、企业现金流风险16种表现及识别预警机制

二、企业资金的加速流动带来“现金流的价值”

三、企业...............”之间的管控

四、企业营运资本管理：资金占用与资金来源

五、运营资............“现金”的三大周期

演练：总结并审视本公司的营运资本的流动性

第五章 构建以净现金流为导向下建工项目管理系统

一、项目........链&价值链的齐头并进

二、以利润/现金流为导向下项目的全生命周期预算管理模式

三、从................支出控制节点

四、从“动态”角度看项目现金收支的控制要点

五、利润/现金流导向下项目全周期“效益暨现金流”管控

六、项目的全周...........“三大”收益的管控

七、全周期中的成本失控与收益失效的“四大”表现及管控

八、项目成本支.............成本支出”系统思维

九、公司管项目成本支出的流程规范与制度要求

演练：以往我们公司的项目案例：收益失控表现？成本失控表现？

第六章 企业融资战略制定与落地执行实务操作之道

一、如何构建企业融资运作的能力

二、企业..........模型的运用

三、企业..............焦点” 原则

四、企业要充分运用内源式融资方式

五、企业的债权类与股权类融资的模式

六、企业融资模式与优选排序

总结：构建企业中长期财务规划与资金管控体系