财务上有句俗话：现金为王。现金流对于一个企业的重要意义是不容质疑的，那么怎样才能最大程度上发挥出一个企业现金流上的潜力，保证流动性？也许可以从下面几个角度来寻求解决问题的方法。 　　资产管理：对企业现有的办公楼、办公设施、厂房、仓库、设备以及其他资本资产做一个详细的分析，也许可以发现一些公司根本用不到的，或者很少用到的资产或设备，可以处置这些资产或设备，从而套现一些你所急需的资金。而对于那些近期用不着的物业，想办法看能不能把它们租出去收取一些租金。 　　沟通成本管理：管理企业的沟通成本同样是非常必要的，企业现在在邮寄、快递、电话、传真和其他沟通方式上的花费也许通过电邮就可以避免，只是有些员工似乎不习惯这种沟通方式，让他们适应这种沟通方式其实并不困难，也许在内部培训的时候加以强调就可以了。另外，每个企业都会存在使用企业资源来办理个人事务的员工，企业的通话费也许很大部分是员工处理私人事务产生的，企业必须制定一些制度对员工的这种行为进行控制，员工将在紧急情况下才允许使用的公司资产用作私人用途。 　　研发成本管理：很多技术看起来很花哨，但是现在或者将来都不能为企业整体盈利能力的提升做出贡献，对研发部门进行控制，让他们知晓企业的战略方向，避免将研发费用浪费在那些对企业发展没有帮助的研究上。 　　出差成本管理：对于大部分企业来说出差费用是经常性开支，企业如果合理计划，其实是可以在这个方面节省大量成本的。例如寻找价格最合理的航空公司、汽车租赁公司、酒店和餐馆，并且和他们保持长久的业务关系。此外，你还应考虑像网络会议或者视频会议等新技术能否替代出差。 　　员工成本管理：控制员工加班时间是重要，因为加班工资要高得多，不排除有员工故意拖延工作来赚取加班费。另外可以考虑企业是不是有些全职岗位可以转化为永久性兼职岗位，如果有的话，聘请兼职人员可能划算得多。 　　专业人士服务费用管理：企业有时候必不可少要购买会计师事务所，律师事务所，甚至咨询公司的服务，在企业购买这些服务之前要对对方提供服务的范围、可能需要对方花费的时间等进行严密的评估，只有对情况有充分的掌握和了解时才能在议价谈判时争取到最合理的价格。另外，要保证对企业付钱而获得的服务感到满意，而且不必为糟糕的建议买单。 　　应收账款和应付账款管理：有效地监测企业的应收账款，确保企业正在以适当的方式，快速收到客户的付款。另外，同企业的供应商谈判，尽可能争取更长的付款期限，以便把钱更长时间地留在企业。 　　预先收费：健身俱乐部，会所类的企业可以采用预先收费的方式开阔自己的现金流，如果你的服务和产品值得信赖，客户可以从中获得很大的利益，他们会接受现在付款随后才给他们提供服务的方式。 　　广告支出管理：广告可能对很多公司来说绝对是一笔大支出，企业在制定广告计划时应该考虑到各种广告方式的性价比，有些时候平面广告的效果不比电视广告差，费用却低的多；有时候精美的电邮广告就可达到想要的效果。另外，投入前的广告计划总是有不周全的地方，企业不妨在广告投入之后进行有效性分析，停止对那些效果差的广告的继续投入，避免做广告费的冤大头。 　　借贷成本和保险管理：检查所有的贷款协议、商业信用条款和银行收费，看看企业是否需要所付费的全部服务，取消那些企业压根没有用或者用不到的服务。对于保险成本企业也要定期复核，考虑能不能在得到应有的保障的同时少花些钱。 　　采购成本管理：采购成本绝对是控制的重点，尤其是对于流通企业来说。从每一个供应商那里拿到相对低的价格、最优惠的条款的本领是很多公司都需要练就的。企业要经常复核采购成本，每一样东西都要讨价还价，更低的采购价格就意味着企业有更多的钱存进银行。